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大众线上娱乐场 - 融通人工智能指数(LOF)净值上涨1.03% 请保持关注

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时间:2020-01-11 17:56:53   作者:匿名   热度:2511
摘要
金融界基金11月28日讯 融通人工智能指数 基金11月27日上涨0.47%,现价1.06元,成交136.76万元。本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.09%,年化跟踪误差为6.62%,日均偏离符合基金合同约定,年化误差较大,但该误差为正向偏离,主要是由于打新等投资的正贡献带来,从全年的角度看,本基金的年跟踪误差将回归合理水平。截至本报告期末本基金份额净值为1.0801元;本报告期基金份额净值增长率
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大众线上娱乐场 - 融通人工智能指数(LOF)净值上涨1.03% 请保持关注

大众线上娱乐场,金融界基金11月28日讯 融通人工智能指数(lof)基金11月27日上涨0.47%,现价1.06元,成交136.76万元。当前本基金场外净值为1.0705元,环比上个交易日上涨1.03%,场内价格溢价率为-0.51%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.76%,近3个月本基金净值上涨2.57%,近6月本基金净值上涨14.35%,近1年本基金净值上涨39.15%,成立以来本基金累计净值为1.0705元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何天翔,自2017年04月10日管理该基金,任职期内收益7.05%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海康威视(持仓比例5.24%)、科大讯飞(持仓比例4.74%)、用友网络(持仓比例3.83%)、歌尔股份(持仓比例3.41%)、大华股份(持仓比例3.10%)、四维图新(持仓比例2.55%)、中国长城(持仓比例2.27%)、浪潮信息(持仓比例2.26%)、兆易创新(持仓比例2.23%)、紫光国微(持仓比例2.16%)、天奈科技(持仓比例0.08%)、热景生物(持仓比例0.03%)、晶丰明源(持仓比例0.03%)、宇瞳光学(持仓比例0.01%)、中科软(持仓比例0.01%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

????在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与中证人工智能指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证人工智能指数的一个有效工具。????本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.09%,年化跟踪误差为6.62%,日均偏离符合基金合同约定,年化误差较大,但该误差为正向偏离,主要是由于打新等投资的正贡献带来,从全年的角度看,本基金的年跟踪误差将回归合理水平。

截至本报告期末本基金份额净值为1.0801元;本报告期基金份额净值增长率为14.08%,业绩比较基准收益率为9.38%。